Эта акция выросла на 64% за 3 месяца

//


До конца 1990-х годов этим трейдерам никто не оказывал должного внимания.

Нет, я не говорю об Уоррене Баффете или Джордже Соросе.

Однако эти менее известные трейдеры следуют стратегии, которая веками приносила прибыль.

Они включают:

  • Чарльз Доу (1851-1902).
  • Джесси Ливермор (1877-1940).
  • Том Дорси (с 1980-х гг. По настоящее время).

Какой стратегии они придерживались?

Импульс.

Я называю это принципом моментума, и это простая концепция: покупайте дорого… продавайте дороже.

Но «импульс» и «технический анализ» долгие годы были грязными словами.

Принцип Momentum получил заслуженное уважение и соблюдение только за последние 25 лет.

Как мы знаем, что Momentum работает

Если вы похожи на меня, вы хотите знать две вещи о Принципе Импульса.

  1. Это действительно работает?
  2. Зачем это работает?

Чтобы ответить на первый вопрос… это работало веками!

Я объясню это подробнее ниже. Но сначала я поделюсь более свежим примером, поскольку он применим к моей модели рейтинга зеленой зоны для акций.

Каждую неделю мы публикуем список 10 лучших акций, которые следует рассмотреть для ваших следующих инвестиций. Моя команда и я основываем этот список на нескольких факторах, включая общий рейтинг зеленой зоны акций. (Вы можете см. последний список наблюдения здесь.)

Некоторые инвесторы не хотят покупать акции, которые находятся в восходящем тренде, потому что они думают, что упустили шанс на большую прибыль. Но это далеко от истины.

Например, 14 июля 2020 года в одной из 10 лучших акций моего списка наблюдения был производитель напитков для фитнеса Celsius Holdings Inc. (Nasdaq: CELH).

Акции Celsius Holdings начали торговаться в этом году по цене 4,26 доллара за акцию.

Цена его акций на 14 июля составила 13,38 доллара. И в то время акции Celsius занимали 96 на Momentum — указывает на сильное движение вверх в цене акций.

Некоторые инвесторы, возможно, смотрели на эту диаграмму акций в июле и были разочарованы тем, что они пропустили большое движение акций.

Однако с тех пор цена акций выросла до 22 долларов за акцию — 64% прирост всего за три месяца!

Мы не пропустили лодку на Celsius Holdings

Взгляните на динамику акций Celsius Holdings в этом году:

Импульс по Цельсию

Для сравнения, с 14 июля индекс S&P 500 вырос всего на 8%.

Итак, эта динамичная акция опережает рынок более чем в восемь раз!

Моя модель рейтинга зеленой зоны говорит нам, что эта акция продолжит сокрушать рынок.

Теперь он занимает 99 на моментум и 81 год в общем и целом!

Celsius делает напитки.

Еще один производитель напитков, с которым вы наверняка знакомы, — это Monster Beverage Corp. (Nasdaq: MNST). В начале 2005 года его акции торговались менее чем за 1 доллар.

В 2006 году они взлетели до $ 7,93. Если инвесторы не покупали акции, то потому, что они боялись, что пропустили ход, ну, это была их потеря!

Сегодня акции MNST торгуются по цене более 80 долларов.

Это почти 1000% -ный прирост, если вы купили акции компании на максимуме 2006 года!

Это всего лишь пара примеров, но вот историческое доказательство.

Momentum Trading: доказательство того, что вы можете превзойти рынок

В 1993 году была опубликована основополагающая статья о динамике: «Возврат к покупающим победителям и продажам проигравшим: последствия для эффективности фондового рынка» Джегадиша и Титмана.

Наконец, после долгих лет насмешек как глупых за то, что они не верят, что невозможно «обыграть рынок» — и что ключ к этому был так же прост, как «покупать, потому что он растет» — импульсивные трейдеры получали должное!

Джегадиш и Титман доказали, что импульс работает на отдельные акции США.

Если вас это интересует не меньше меня, рекомендую ознакомиться с двумя статьями:

Но если вы здесь только для основ, знайте, что принцип Momentum работал с несколькими классами активов:

  • Индексы фондовых рынков страны (1997 г.).
  • Портфели паевых инвестиционных фондов (1997 г.).
  • Иностранные акции (1998 г.).
  • Иностранные валюты (1999 г.).
  • Отраслевые группы (1999).
  • Акции развивающихся рынков (1999 г.).
  • Товарные фьючерсы (2006).
  • Спотовые цены на сырьевые товары (2008 г.).
  • Облигации (2012).

А что касается Зачем Принцип Импульса (покупка по высокой цене и продажа по более высокой цене) работает…

Наше поведение: почему Momentum Investing работает

Большинство объяснений являются «поведенческими». Это означает, что они связаны с конкретным поведением инвесторов.

Они включают:

  • «Стадирование», когда индивидуальные инвесторы, как правило, бросаются на подножку, когда видят, что большая группа других инвесторов делает то же самое.
  • «Предвзятость подтверждения», когда люди склонны верить информации, которая подтверждает их ранее существовавшие убеждения, больше, чем информации, которая ей противоречит.
  • «Якорная предвзятость», когда инвесторы уделяют слишком много внимания одной части информации, которая сейчас устарела.
  • «Эффект диспозиции», при котором инвесторы испытывают побуждение быстро продать выигрышные позиции, чтобы ощутить острые ощущения от фиксации выигрыша и слишком долго удерживать проигрышные позиции, чтобы избежать ощущения потери.

Эти предубеждения или «психические сбои», как я люблю их называть, заложены в психике человека.

Все мы страдаем от них. Мы страдали от них на протяжении всей истории человечества, и будем всегда.

Самое главное, они систематически занижают цены на акции. Они приводят к занижению или завышению цен на акции. И это неправильная оценка акций, которой импульсивные инвесторы пользуются для получения прибыли, опережающей рынок!

Чем больше ты знаешь…

Найдите акции для моментального инвестирования

А теперь следите за обновлениями! Импульс — это лишь один из шести факторов, которые моя система рейтингов зеленой зоны использует для ранжирования акций.

Остальные:

  • Размер.
  • Волатильность.
  • Значение.
  • Качество.
  • Рост.

Я свяжусь с вами позже на этой неделе, чтобы объяснить фактор размера.

Тем временем моя команда усердно работала над тем, чтобы у вас были все инструменты, необходимые для принятия прибыльных и разумных инвестиционных решений.

Вы можете использовать строку поиска на Деньги и рынки домашняя страница самостоятельно искать акции и видеть, как они складываются, используя мою систему рейтингов зеленой зоны!

панель поиска

Помните, вы можете связаться с нами по feedback@moneyandmarkets.com в любой момент.

К хорошей прибыли,

Адам сиг

Адам О’Делл, CMT

Главный инвестиционный стратег, Деньги и рынки



Source link

Торговля Акциями. Джесси Ливермор. Книги.

Проект
Института Спроса и
Предложения. Inssip.ru

Wyckoff.ru
Ричард Вайкофф - еще одна легенда Уолл-стрит