Какие самые разрушительные ошибки в техническом анализе?

//


Изображение профиля автора

@КолинлукиКолин Лукас

Вошел в топ-30 криптовалютных предпринимателей младше 30 лет в 2017 году | Бывший McAfee | Бывший DigiByte |

Содержание

  • Введение
  • Не сокращая свои потери
  • Чрезмерная торговля
  • Торговля местью
  • Слишком упрямый, чтобы изменить свое мнение Игнорирование экстремальных рыночных условий
  • Забыть, что ТА — игра вероятностей
  • Слепо следовать за другими трейдерами
  • Заключительные мысли

Введение

Технический анализ (ТА) — один из наиболее часто используемых способов анализа финансовых рынков. TA может применяться практически к любому финансовому рынку, будь то акции, форекс, золото или криптовалюты.

Хотя основные концепции технического анализа относительно легко понять, овладеть этим искусством сложно. Когда вы изучаете какой-либо новый навык, естественно делать много ошибок на своем пути. Это может быть особенно вредно, когда дело касается торговли или инвестирования. Если вы не будете осторожны и не учитесь на своих ошибках, вы рискуете потерять значительную часть своего капитала. Учиться на своих ошибках — это здорово, но еще лучше избегать их в максимально возможной степени.

Эта статья познакомит вас с некоторыми из наиболее распространенных ошибок технического анализа. Если вы новичок в торговле, почему бы сначала не пройтись по основам технического анализа?

Итак, какие наиболее распространенные ошибки делают новички при торговле с помощью технического анализа?

1. Не сокращать свои потери

Начнем с цитаты трейдера Эда Сейкота:

«Элементами хорошей торговли являются: (1) сокращение убытков, (2) сокращение убытков и (3) сокращение убытков. Если вы сможете следовать этим трем правилам, у вас может быть шанс ».

Это кажется простым шагом, но всегда полезно подчеркнуть его важность. Когда дело доходит до торговли и инвестирования, защита вашего капитала всегда должна быть вашим приоритетом номер один.

Начать торговлю может быть непросто. Когда вы только начинаете, следует учитывать следующий твердый подход: первый шаг — не выиграть, а не проиграть. Вот почему может быть выгодно начать с меньшего размера позиции или даже не рисковать реальными средствами. Например, у Binance Futures есть тестовая сеть, где вы можете опробовать свои стратегии, прежде чем рисковать своими кровно заработанными средствами. Таким образом, вы можете защитить свой капитал и рисковать им только в том случае, если вы стабильно добиваетесь хороших результатов.

Установка стоп-лосса — простая рациональность. Ваши сделки должны иметь точку признания недействительной. Здесь вы «кусаете пулю» и признаете, что ваша торговая идея была ошибочной. Если вы не примените этот образ мышления к своей торговле, вы, вероятно, не будете преуспевать в долгосрочной перспективе. Даже одна неудачная сделка может нанести серьезный ущерб вашему портфелю, и вы можете остаться в проигрыше, надеясь на восстановление рынка.

2. Избыточная торговля

Когда вы активный трейдер, это распространенная ошибка — думать, что вам всегда нужно участвовать в торговле. Торговля включает в себя большой анализ и долгое сидение и терпеливое ожидание! При использовании некоторых торговых стратегий вам может потребоваться долгое время, чтобы получить надежный сигнал для входа в сделку. Некоторые трейдеры могут заключать менее трех сделок в год и при этом получать непогашенную прибыль.

Посмотрите цитату трейдера Джесси Ливермора, одного из пионеров внутридневной торговли:

«Деньги зарабатываются сидением, а не торговлей».

Старайтесь не входить в сделку просто ради нее. Вы не всегда должны заниматься торговлей. Фактически, в некоторых рыночных условиях на самом деле выгоднее ничего не делать и ждать возможности представиться. Таким образом, вы сохраните свой капитал и подготовите его к развертыванию, когда снова появятся хорошие торговые возможности. Стоит помнить, что возможности всегда будут возвращаться, их нужно просто дождаться.

Аналогичная торговая ошибка — чрезмерный упор на более низкие таймфреймы. Анализ, выполненный на более высоких временных рамках, обычно будет более надежным, чем анализ, выполненный на более низких временных рамках. Таким образом, низкие таймфреймы будут производить много рыночного шума и могут побудить вас чаще входить в сделки. Хотя есть много успешных скальперов и краткосрочных прибыльных трейдеров, торговля на более низких таймфреймах обычно имеет плохое соотношение риска и прибыли. Как рискованная торговая стратегия, конечно, не рекомендуется для новичков.

3. Торговля местью

Довольно часто трейдеры пытаются немедленно вернуть значительный убыток. Это то, что мы называем торговлей местью. Неважно, хотите ли вы быть техническим аналитиком, дневным трейдером или свинг-трейдером — крайне важно избегать эмоциональных решений.

Легко сохранять спокойствие, когда дела идут хорошо или даже когда вы делаете небольшие ошибки. Но можно ли сохранять спокойствие, когда что-то идет совершенно не так? Сможете ли вы придерживаться своего торгового плана, даже когда все в панике?

Обратите внимание на слово «анализ» в техническом анализе. Естественно, это подразумевает аналитический подход к рынкам, не так ли? Итак, почему вы хотите принимать поспешные, эмоциональные решения в таких условиях?

Если вы хотите быть среди лучших трейдеров, вы должны сохранять спокойствие даже после самых серьезных ошибок. Избегайте эмоциональных решений и сосредоточьтесь на логическом, аналитическом мышлении.

Торговля сразу после большого убытка, как правило, приводит к еще большим убыткам. Таким образом, некоторые трейдеры могут вообще не торговать в течение определенного периода времени после большого убытка. Таким образом, они могут начать все сначала и вернуться к торговле с ясным умом.

4. Слишком упрямый, чтобы изменить свое мнение.

Если вы хотите стать успешным трейдером, не бойтесь передумать. Много. Рыночные условия могут измениться очень быстро, и одно можно сказать наверняка. Они будут меняться. Ваша задача как трейдера — распознавать эти изменения и адаптироваться к ним. Одна стратегия, которая действительно хорошо работает в определенной рыночной среде, может вообще не работать в другой.

Давайте прочитаем, что легендарный трейдер Пол Тюдор Джонс сказал о своих позициях:

«Каждый день я считаю, что каждая моя позиция ошибочна».

Хорошая практика — попытаться принять другую сторону своих аргументов, чтобы увидеть их потенциальные слабости. Таким образом, ваши инвестиционные тезисы (и решения) могут стать более всеобъемлющими.

Это также поднимает еще один вопрос: когнитивные предубеждения. Предубеждения могут сильно повлиять на ваше принятие решений, омрачить ваше суждение и ограничить диапазон возможностей, которые вы можете рассмотреть. По крайней мере, убедитесь, что вы понимаете когнитивные искажения, которые могут повлиять на ваши торговые планы, чтобы вы могли более эффективно смягчать их последствия.

5. Игнорирование экстремальных рыночных условий

Бывают случаи, когда предсказательные качества ТА становятся менее надежными. Это могут быть события «черного лебедя» или другие экстремальные рыночные условия, которые в значительной степени обусловлены эмоциями и психологией масс. В конечном счете, рынки движимы спросом и предложением, и бывают случаи, когда они оказываются крайне несбалансированными в одну сторону.

Возьмем, к примеру, Индекс относительной силы (RSI), индикатор импульса. Как правило, если значение ниже 30, актив может считаться перепроданным. Означает ли это, что это немедленный торговый сигнал, когда RSI опускается ниже 30? Точно нет! Это просто означает, что импульс рынка в настоящее время диктуется продавцом. Другими словами, это просто указывает на то, что продавцы сильнее покупателей.

RSI может достигать экстремальных уровней в необычных рыночных условиях. Он может даже упасть до однозначных цифр — близко к минимально возможному показанию (нулю). Даже такое чрезмерное значение перепроданности не обязательно означает, что разворот неизбежен.

Слепое принятие решений, основанное на технических инструментах, достигающих экстремальных значений, может потерять много денег. Это особенно верно во время событий «черного лебедя», когда поведение цены может быть исключительно трудночитаемым. В такие времена рынки могут продолжать движение в том или ином направлении, и никакой аналитический инструмент не остановит их. Вот почему всегда важно учитывать и другие факторы, а не полагаться на один инструмент.

6. Забыть, что ТА — это игра вероятностей.

Технический анализ не занимается абсолютом. Он имеет дело с вероятностями. Это означает, что какой бы технический подход вы ни использовали в своих стратегиях, нет гарантии, что рынок будет вести себя так, как вы ожидаете. Возможно, ваш анализ предполагает, что существует очень высокая вероятность движения рынка вверх или вниз, но это все еще не уверенность.

Это нужно учитывать при настройке торговых стратегий. Неважно, насколько вы опытны, никогда не стоит думать, что рынок будет следовать вашему анализу. Если вы сделаете это, вы склонны к завышению размера и слишком большой ставке на один исход, рискуя крупными финансовыми потерями.

7. Слепое следование другим трейдерам.

Если вы хотите овладеть каким-либо навыком, необходимо постоянно совершенствовать свое ремесло. Это особенно верно, когда речь идет о торговле на финансовых рынках. Фактически, изменение рыночных условий делает это необходимостью. Один из лучших способов учиться — следовать за опытными техническими аналитиками и трейдерами.

Однако, если вы хотите постоянно добиваться хороших результатов, вам также необходимо найти свои сильные стороны и использовать их. Мы можем назвать это вашим преимуществом, тем, что отличает вас как трейдера от других.

Если вы прочитаете много интервью с успешными трейдерами, вы наверняка заметите, что у них будут совершенно разные стратегии. Фактически, одна стратегия, которая идеально работает для одного трейдера, может быть сочтена совершенно невыполнимой для другого. Есть бесчисленное множество способов заработать на рынках. Вам просто нужно найти, какой из них лучше всего подходит вашей личности и стилю торговли.

Открытие сделки на основе чужого анализа может сработать несколько раз. Однако, если вы просто слепо следуете за другими трейдерами, не понимая основного контекста, это определенно не сработает в долгосрочной перспективе. Это, конечно, не означает, что вы не должны следовать и учиться у других. Важно то, согласны ли вы с торговой идеей и подходит ли она вашей торговой системе. Не следует слепо следовать за другими трейдерами, даже если они опытны и уважаемы.

Заключительные мысли

Мы рассмотрели некоторые из самых фундаментальных ошибок, которых следует избегать при использовании технического анализа. Помните, что торговать нелегко, и, как правило, более целесообразно подходить к этому с долгосрочной точки зрения.

Чтобы добиться стабильного успеха в торговле, нужно время. Это требует большой практики в совершенствовании ваших торговых стратегий и умении формулировать собственные торговые идеи. Таким образом, вы сможете найти свои сильные стороны, выявить свои слабые стороны и контролировать свои инвестиции и торговые решения.

Также опубликовано здесь за платным доступом: https://medium.com/the-capital/7-common-mistakes-in-technical-analysis-ta-1a36a9d656c

Изображение профиля автора

Прочтите мои истории

Вошел в топ-30 криптовалютных предпринимателей младше 30 лет в 2017 году | Бывший McAfee | Бывший DigiByte |

Теги

Присоединяйтесь к Hacker Noon

Создайте бесплатную учетную запись, чтобы разблокировать свой собственный опыт чтения.



Source link

Торговля Акциями. Джесси Ливермор. Книги.

Проект
Института Спроса и
Предложения. Inssip.ru

Wyckoff.ru
Ричард Вайкофф - еще одна легенда Уолл-стрит