Мнение: Эти 12 уроков из безумия GameStop и AMC могут помочь вам зарабатывать деньги, торгуя акциями (или, по крайней мере, терять меньше).

//


Я слышу крики инвесторов, которые заработали огромную прибыль в GameStop GME:
-5,91%
или AMC Entertainment Holdings AMC,
-9,52%
в течение нескольких часов или дней, только чтобы увидеть, как их достижения испаряются.

Этот скоординированный бычий рейд был инициирован тысячами розничных инвесторов на Reddit, популярном форуме веб-сайтов. Мы слышали истории о заработанных и потерянных состояниях. Те, что мы не слышали, были от людей между ними — мелких розничных торговцев и инвесторов, которые понесли убытки в тысячи долларов (или больше).

Для тех, кто все еще владеет GME или AMC, или для тех, кто хочет наброситься на следующую нестабильную акцию мемов, я предлагаю следующий совет, основанный на личном опыте и наблюдениях. Вот уроки, которые вы должны знать, прежде чем когда-либо участвовать в рынке акций или опционов (или если у вас есть выигрышная акция или опцион):

1. Не продавайте акции или опционы на товары, которыми вы не владеете: Трейдеры, которые потеряли больше всего денег в GameStop и AMC, были те, кто продавал «голые» колл и пут (то есть они продавали опционы на акции, которыми они не владели), или те, кто продавал акции в короткую (опять же, они продавали акции на акции). они не владели). Используя эту чрезвычайно рискованную стратегию, вы можете заработать состояние, если будете правы. Если вы ошибаетесь, потери могут быть неисчислимыми. В действительности некоторые неосторожные трейдеры потеряли на прошлой неделе десятки тысяч долларов на позициях, которые стоили несколько тысяч долларов. Опять же, не продавайте ничего голым, если вы не профессионал, и в этом случае даже профи сильно проиграют на этой рискованной ставке.

2. Продавайте по «нулевой точке». Вот правило, которое я создал: если у вас есть огромная прибыль, которая исчезает, и вы находитесь в нулевой точке (то есть безубыточности), продавайте до того, как у вас будут реальные убытки. Лучше уйти с нуля, чем с потерями.

3. Не будьте упрямым продавцом: Почему большинству трейдеров так трудно уйти в нулевую точку? Упрямство. Многие трейдеры добились огромных успехов на прошлой неделе только для того, чтобы увидеть, как эта прибыль исчезает. Они отказались продавать, потому что надеялись вернуть свои деньги. Если у вас есть варианты, этого не произойдет. (Если вы купили на максимуме или около него, ваши деньги исчезли. Если вы держите акции, планируйте подождать месяцы или даже годы, чтобы выкупить их. Упрямые держатели акций часто оказываются «застрявшими держателями».

4. Бери деньги и беги: Когда вы держите позицию по акциям или опциону, которая приносит чрезмерную прибыль, либо продайте половину своего пакета, либо всю его — но уходите. Я называю это «продажей на пределе». Продавайте что-нибудь, когда прибыль превышает ваши самые смелые ожидания. Все мы знаем историю игрока, который крупно выигрывает в казино, но не выходит из-за стола, пока не уйдут все его деньги. Знайте, когда лучше отойти от компьютера. Прибыль мимолетна, особенно когда волатильность стремительно растет.

5. Торговля небольшими при совершении долгосрочных сделок (например, в азартных играх): GameStop и AMC были большими играми, и какое-то время сделка работала, если у вас была длинная позиция. Но если вы сделали неправильную ставку? Я разговаривал с некоторыми из этих трейдеров. Один потерял 8000 долларов на одном опционном контракте. Он сказал мне, что если бы он торговал в своем обычном размере (30 контрактов), его убытки составили бы более 240 000 долларов.

Читать: GameStop и AMC показывают, почему вам следует потренироваться в торговле, прежде чем играть на реальные деньги

6. Не ждите, что это торговое безумие продолжится: Вполне возможно, что группа трейдеров на форуме Reddit объединится для новых медвежьих или бычьих рейдов. Кроме министра финансов Джанет Йеллен и председателя ФРС Джерома Пауэлла, скорее всего, они создают новые правила, чтобы это не повторилось. ФРС ненавидит волатильность и сделает все, что в ее силах, чтобы рынки успокоились. Итак, еще раз, когда вы делаете большие деньги на сделке, забирайте деньги как можно быстрее — потому что у вас может больше не быть шанса.

7. Перестаньте хвастаться, сколько денег вы заработали.: Многие трейдеры, которые выиграли по-крупному, сразу же хвастались в социальных сетях (и перед своими завистливыми друзьями) тем, сколько денег они заработали на этой сделке. Однако чувство эйфории было временным. Обычно он уходит после того, как уйдут все деньги. Умные (и вежливые) трейдеры забрали свою прибыль и оставили ее при себе.

8. Используйте временную остановку: Временные остановки не очень известны и не популярны, но для быстро движущихся акций (или при торговле опционами) они бесценны. На чрезвычайно быстром рынке традиционный стоп-лимитный ордер не будет исполнен, как многие из этих биржевых трейдеров выяснили на собственном горьком опыте. Вместо этого, получив огромную прибыль, установите день или время для продажи. Например, вы можете продать позицию к пятнице, несмотря ни на что (хотя продажи на экстремумах лучше — см. Правило № 4).

9. Продать половину или всю позицию: Когда продавать, всегда нелегко решить. Если вы продаете слишком рано, будет неприятно смотреть, как акции растут. Продавайте слишком поздно, и вы потеряете деньги. Продажа половины вашего пакета является разумной альтернативой, но вы должны быть готовы продать вторую половину, если позиция пойдет против вас.

10. Не ищите мести, если вы теряете деньги на акции: Трейдеры часто стремятся отомстить акциям, на которых они потеряли деньги. Не попадитесь в эту эмоциональную ловушку. Если вы потеряли деньги на акции, отпустите ее и двигайтесь дальше.

11. Торгуйте мелкими после того, как вы сделали или проиграли крупную сделку: Если вы испытываете эмоциональные эмоции по поводу акций, включая чувство гнева или мести, торгуйте по небольшим. Многие люди, добившиеся больших успехов на рынке, не могут не делать все более и более крупные ставки. Точно так же, как игроки в казино, они продолжают торговать, пока все их деньги не исчезнут.

Вы не думаете, что это может случиться с вами? Один из величайших спекулянтов в мире, Джесси Ливермор, заработал 100 миллионов долларов за одну неделю в 1929 году. Затем он потерял все свои деньги в течение пяти лет. Ему следовало убрать большую часть своей прибыли с рынка после большой победы и торговать мелкими в течение следующего года. Вместо этого он стал безрассудным и потерял все.

12. Не рискуйте слишком сильно: Никогда не инвестируйте и не торгуйте с такими большими деньгами, чтобы, если вы проиграете, вы потеряете свой дом или 401 (k). Брокеры рассказали мне о клиентах, которые погасили свои пенсионные фонды или взяли ссуды на свои кредитные карты, чтобы они могли купить GameStop и AMC. Некоторые выиграли, некоторые проиграли, но многие пошли на слишком большой риск.

Схема мем-фондовой пирамиды

Те, кто торговал акциями GameStop, AMC и другими мемами, думали, что они торгуют, но на самом деле они участвовали в гигантской схеме пирамиды. Те, кто пришел рано и рано вышел, вероятно, преуспели. Те, кто вошли поздно или держали слишком долго, потеряли деньги.

Мой совет: периодически просматривайте эти 12 правил. Они основаны на опыте и неудаче тысяч других трейдеров, включая меня, которые думали, что мы умнее рынка. По правде говоря, рынок был умнее нас — потому что так было всегда.

Майкл Синсер — автор книг «Понимание опционов», «Понимание акций» и готовящегося к выпуску «Заработай на торговых опционах».

Больше: Эти торговые стратегии могут сделать тренд фондового рынка вашим другом

Плюс: « Самоуверенность »: почему биткойнами торгуют в основном мужчины до 30 лет



Source link

Торговля Акциями. Джесси Ливермор. Книги.

Проект
Института Спроса и
Предложения. Inssip.ru

Wyckoff.ru
Ричард Вайкофф - еще одна легенда Уолл-стрит